南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月65期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月65期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 |
ZZ700322400613 |
理財?shù)怯浘幋a |
Z7003225000003 |
成立日 |
2025年01月09日 |
到期日 |
2025年04月17日 |
期限（天） |
98 |
?
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 |
累計凈值 |
參考年化收益率 |
客戶收益 |
Y80065 |
1.0066 |
2.48% |
280,490.27 |
Y81065 |
1.0069 |
2.58% |
649,250.74 |
Y82065 |
1.0072 |
2.68% |
363,959.11 |
Y84065 |
1.0074 |
2.78% |
104,670.08 |
?
收費情況（以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用）：
費用名稱 |
金額（元） |
托管費 |
10,672.29 |
固定管理費 |
73,107.91 |
業(yè)績報酬 |
68,238.48 |
銷售費 |
66,578.60 |
申購費 |
- |
贖回費 |
- |
其他費用 |
- |
?
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機構或本公司，代銷機構及本公司將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。
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南銀理財有限責任公司
2025年04月17日
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